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Unit Pricing
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| Effective Date: 15/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FundName | Fund | UnitPriceDate | BuyPrice | SellPrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservative Index | UFB1 | 15/09/2025 | 1.1242 | 1.1219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanced Index | UFB2 | 15/09/2025 | 1.2233 | 1.2209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth Index | UFB3 | 15/09/2025 | 1.3518 | 1.3494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Conservative Index | LEB1 | 15/09/2025 | 1.2667 | 1.2642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Balanced Fund Class A | LEB10 | 15/09/2025 | 2.403 | 2.3972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Growth Fund Class A | LEB11 | 15/09/2025 | 2.6582 | 2.6518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments High Growth Fund Class A | LEB12 | 15/09/2025 | 2.8359 | 2.8289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC Wholesale Inflation Plus - Assertive Portfolio | LEB13 | 15/09/2025 | 1.4005 | 1.3977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Cash Class A | LEB14 | 15/09/2025 | 1.2214 | 1.2214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyInvest Term Deposits | LEB15 | 15/09/2025 | 3.0645 | 3.0645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarter Money Fund - Institutional Class A | LEB16 | 15/09/2025 | 1.158 | 1.1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder Fixed IncomeFund - Wholesale Class | LEB17 | 15/09/2025 | 1.0745 | 1.0719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Infrastructure | LEB19 | 15/09/2025 | 1.4545 | 1.4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Balanced Index | LEB2 | 15/09/2025 | 1.4569 | 1.4539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Australian Shares | LEB20 | 15/09/2025 | 1.755 | 1.7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Shares Fund Class A | LEB21 | 15/09/2025 | 3.1079 | 3.1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Value | LEB22 | 15/09/2025 | 1.4802 | 1.4728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Industrial | LEB23 | 15/09/2025 | 1.515 | 1.5075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetual Australian Shares Geared | LEB25 | 15/09/2025 | 2.1017 | 2.0892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments International Shares Fund Class A | LEB26 | 15/09/2025 | 3.7342 | 3.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Global Fund - Open Class Units | LEB27 | 15/09/2025 | 1.9274 | 1.9247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Bond Index | LEB28 | 15/09/2025 | 1.0518 | 1.0507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Equity Index | LEB29 | 15/09/2025 | 1.2572 | 1.2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Growth Index | LEB3 | 15/09/2025 | 1.6407 | 1.6377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Listed Property Index | LEB30 | 15/09/2025 | 1.303 | 1.3017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares International Equity Index | LEB31 | 15/09/2025 | 1.3826 | 1.3813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Hedged International Equity Index | LEB32 | 15/09/2025 | 1.2678 | 1.2664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Cash | LEB33 | 15/09/2025 | 1.0748 | 1.0748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendal Short Term Income Securities | LEB34 | 15/09/2025 | 1.0787 | 1.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea Real Outcome Fund | LEB35 | 15/09/2025 | 1.044 | 1.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Diversified Fixed Interest | LEB36 | 15/09/2025 | 1.0617 | 1.0607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Currie Real Income Fund Class A | LEB37 | 15/09/2025 | 1.1799 | 1.1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Managed Volatility Equities | LEB38 | 15/09/2025 | 1.1594 | 1.1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greencape Broadcap Fund | LEB39 | 15/09/2025 | 1.1891 | 1.1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard High Growth Index | LEB4 | 15/09/2025 | 1.7992 | 1.7964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCM Quality Global Growth | LEB41 | 15/09/2025 | 1.3796 | 1.3714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Global Equity Fund - I Class | LEB42 | 15/09/2025 | 1.1806 | 1.1783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphinity Sustainable Shares | LEB43 | 15/09/2025 | 1.3072 | 1.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Diversified ESG Stable | LEB44 | 15/09/2025 | 1.1135 | 1.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Interest Index | LEB5 | 15/09/2025 | 1.0885 | 1.0868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Property Securities Index | LEB6 | 15/09/2025 | 1.6154 | 1.6135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Shares Index | LEB7 | 15/09/2025 | 8.6111 | 8.6025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard International Shares Index | LEB8 | 15/09/2025 | 2.2771 | 2.2743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Conservative Fund Class A | LEB9 | 15/09/2025 | 1.3315 | 1.3286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||