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Unit Pricing
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| Effective Date: 13/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| FundName | Fund | UnitPriceDate | BuyPrice | SellPrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservative Index | UFB1 | 13/12/2024 | 1.0846 | 1.0824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanced Index | UFB2 | 13/12/2024 | 1.1691 | 1.1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth Index | UFB3 | 13/12/2024 | 1.2807 | 1.2784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Conservative Index | LEB1 | 13/12/2024 | 1.2197 | 1.2173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Balanced Fund Class A | LEB10 | 13/12/2024 | 2.2888 | 2.2808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Growth Fund Class A | LEB11 | 13/12/2024 | 2.5170 | 2.5079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments High Growth Fund Class A | LEB12 | 13/12/2024 | 2.6740 | 2.6647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC Wholesale Inflation Plus - Assertive Portfolio | LEB13 | 13/12/2024 | 1.3388 | 1.3368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Cash Class A | LEB14 | 13/12/2024 | 1.1992 | 1.1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyInvest Term Deposits | LEB15 | 13/12/2024 | 2.9834 | 2.9834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarter Money Fund - Institutional Class A | LEB16 | 13/12/2024 | 1.1326 | 1.1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder Fixed IncomeFund - Wholesale Class | LEB17 | 13/12/2024 | 1.0072 | 1.0047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Infrastructure | LEB19 | 13/12/2024 | 1.3459 | 1.3419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Balanced Index | LEB2 | 13/12/2024 | 1.3891 | 1.3863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Australian Shares | LEB20 | 13/12/2024 | 1.6438 | 1.6373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Shares Fund Class A | LEB21 | 13/12/2024 | 2.9084 | 2.8986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Value | LEB22 | 13/12/2024 | 1.3774 | 1.3706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Industrial | LEB23 | 13/12/2024 | 1.4127 | 1.4057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetual Australian Shares Geared | LEB25 | 13/12/2024 | 2.0376 | 2.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments International Shares Fund Class A | LEB26 | 13/12/2024 | 3.5200 | 3.5112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Global Fund - Open Class Units | LEB27 | 13/12/2024 | 1.9178 | 1.9151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Bond Index | LEB28 | 13/12/2024 | 1.0244 | 1.0233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Equity Index | LEB29 | 13/12/2024 | 1.1701 | 1.1682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Growth Index | LEB3 | 13/12/2024 | 1.5513 | 1.5485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Listed Property Index | LEB30 | 13/12/2024 | 1.1986 | 1.1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares International Equity Index | LEB31 | 13/12/2024 | 1.3064 | 1.3043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Hedged International Equity Index | LEB32 | 13/12/2024 | 1.1887 | 1.1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Cash | LEB33 | 13/12/2024 | 1.0555 | 1.0555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendal Short Term Income Securities | LEB34 | 13/12/2024 | 1.0535 | 1.0529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea Real Outcome Fund | LEB35 | 13/12/2024 | 1.0129 | 1.0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Diversified Fixed Interest | LEB36 | 13/12/2024 | 1.0284 | 1.0274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Currie Real Income Fund Class A | LEB37 | 13/12/2024 | 1.0852 | 1.0798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Managed Volatility Equities | LEB38 | 13/12/2024 | 1.0884 | 1.0830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greencape Broadcap Fund | LEB39 | 13/12/2024 | 1.1904 | 1.1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard High Growth Index | LEB4 | 13/12/2024 | 1.6877 | 1.6850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCM Quality Global Growth | LEB41 | 13/12/2024 | 1.2612 | 1.2536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Global Equity Fund - I Class | LEB42 | 13/12/2024 | 1.1553 | 1.1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphinity Sustainable Shares | LEB43 | 13/12/2024 | 1.1897 | 1.1849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Diversified ESG Stable | LEB44 | 13/12/2024 | 1.0695 | 1.0674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Interest Index | LEB5 | 13/12/2024 | 1.0580 | 1.0563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Property Securities Index | LEB6 | 13/12/2024 | 1.4792 | 1.4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Shares Index | LEB7 | 13/12/2024 | 8.0050 | 7.9970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard International Shares Index | LEB8 | 13/12/2024 | 2.1462 | 2.1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Conservative Fund Class A | LEB9 | 13/12/2024 | 1.2814 | 1.2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||