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Unit Pricing
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| Effective Date: 20/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Name | Fund | Unit Price Date | Buy Price | Sell Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservative Index | UFB1 | 20/01/2026 | 1.1298 | 1.1278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanced Index | UFB2 | 20/01/2026 | 1.2339 | 1.2317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth Index | UFB3 | 20/01/2026 | 1.3692 | 1.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Conservative Index | LEB1 | 20/01/2026 | 1.2744 | 1.2721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 50/50 Trust | LEB10 | 20/01/2026 | 2.3053 | 2.3016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 70/30 Trust | LEB11 | 20/01/2026 | 2.6861 | 2.6813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Equity Trust | LEB12 | 20/01/2026 | 2.871 | 2.8653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC Wholesale Inflation Plus - Assertive Portfolio | LEB13 | 20/01/2026 | 1.4294 | 1.4251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Cash Class A | LEB14 | 20/01/2026 | 1.2304 | 1.2304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyInvest Term Deposits | LEB15 | 20/01/2026 | 3.0867 | 3.0867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarter Money Fund - Institutional Class A | LEB16 | 20/01/2026 | 1.1688 | 1.1685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder Fixed IncomeFund - Wholesale Class | LEB17 | 20/01/2026 | 1.0698 | 1.0681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Infrastructure | LEB19 | 20/01/2026 | 1.4961 | 1.4916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Balanced Index | LEB2 | 20/01/2026 | 1.4708 | 1.4681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Australian Shares | LEB20 | 20/01/2026 | 1.7502 | 1.7449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Shares Fund Class A | LEB21 | 20/01/2026 | 3.0723 | 3.0649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Value | LEB22 | 20/01/2026 | 1.4397 | 1.4326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Industrial | LEB23 | 20/01/2026 | 1.48 | 1.4727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetual Australian Shares Geared | LEB25 | 20/01/2026 | 2.0822 | 2.0698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments International Shares Fund Class A | LEB26 | 20/01/2026 | 3.8035 | 3.7951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Global Fund - Open Class Units | LEB27 | 20/01/2026 | 1.9205 | 1.9178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Bond Index | LEB28 | 20/01/2026 | 1.0441 | 1.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Equity Index | LEB29 | 20/01/2026 | 1.2598 | 1.2588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Growth Index | LEB3 | 20/01/2026 | 1.6635 | 1.6609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Listed Property Index | LEB30 | 20/01/2026 | 1.2519 | 1.2507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares International Equity Index | LEB31 | 20/01/2026 | 1.4135 | 1.4122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Hedged International Equity Index | LEB32 | 20/01/2026 | 1.3128 | 1.3113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Cash | LEB33 | 20/01/2026 | 1.0828 | 1.0828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendal Short Term Income Securities | LEB34 | 20/01/2026 | 1.0885 | 1.0879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea Real Outcome Fund | LEB35 | 20/01/2026 | 1.0668 | 1.0657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Diversified Fixed Interest | LEB36 | 20/01/2026 | 1.0614 | 1.0604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Currie Real Income Fund Class A | LEB37 | 20/01/2026 | 1.1736 | 1.1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Managed Volatility Equities | LEB38 | 20/01/2026 | 1.1301 | 1.1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greencape Broadcap Fund | LEB39 | 20/01/2026 | 1.2062 | 1.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard High Growth Index | LEB4 | 20/01/2026 | 1.8327 | 1.8302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCM Quality Global Growth | LEB41 | 20/01/2026 | 1.4088 | 1.4004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Global Equity Fund - I Class | LEB42 | 20/01/2026 | 1.2081 | 1.2057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphinity Sustainable Shares | LEB43 | 20/01/2026 | 1.2675 | 1.2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Diversified ESG Stable | LEB44 | 20/01/2026 | 1.1278 | 1.1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Interest Index | LEB5 | 20/01/2026 | 1.0797 | 1.0784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Property Securities Index | LEB6 | 20/01/2026 | 1.5509 | 1.5493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Shares Index | LEB7 | 20/01/2026 | 8.6252 | 8.6183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard International Shares Index | LEB8 | 20/01/2026 | 2.328 | 2.3257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 30/70 Trust | LEB9 | 20/01/2026 | 1.3352 | 1.3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||