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Unit Pricing
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| Effective Date: 23/07/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Name | Fund | Unit Price Date | Buy Price | Sell Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservative Index | UFB1 | 23/07/2026 | 1.1419 | 1.1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanced Index | UFB2 | 23/07/2026 | 1.255 | 1.2528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth Index | UFB3 | 23/07/2026 | 1.4019 | 1.3996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Conservative Index | LEB1 | 23/07/2026 | 1.2898 | 1.2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 50/50 Trust | LEB10 | 23/07/2026 | 2.7699 | 2.7655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 70/30 Trust | LEB11 | 23/07/2026 | 2.7496 | 2.7446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Equity Trust | LEB12 | 23/07/2026 | 2.9697 | 2.9638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLC Wholesale Inflation Plus - Assertive Portfolio | LEB13 | 23/07/2026 | 1.4301 | 1.4258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Cash Class A | LEB14 | 23/07/2026 | 1.2464 | 1.2464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyInvest Term Deposits | LEB15 | 23/07/2026 | 3.1305 | 3.1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smarter Money Fund - Institutional Class A | LEB16 | 23/07/2026 | 1.1851 | 1.1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schroder Fixed IncomeFund - Wholesale Class | LEB17 | 23/07/2026 | 1.072 | 1.0703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Infrastructure | LEB19 | 23/07/2026 | 1.6354 | 1.6305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Balanced Index | LEB2 | 23/07/2026 | 1.4978 | 1.4952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity Australian Shares | LEB20 | 23/07/2026 | 1.7529 | 1.7477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments Australian Shares Fund Class A | LEB21 | 23/07/2026 | 3.0693 | 3.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Value | LEB22 | 23/07/2026 | 1.4591 | 1.4518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investors Mutual Australian Shares Industrial | LEB23 | 23/07/2026 | 1.4522 | 1.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetual Australian Shares Geared | LEB25 | 23/07/2026 | 2.2322 | 2.2188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell Investments International Shares Fund Class A | LEB26 | 23/07/2026 | 3.92 | 3.9114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellan Global Fund - Open Class Units | LEB27 | 23/07/2026 | 1.8669 | 1.8643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Bond Index | LEB28 | 23/07/2026 | 1.0509 | 1.0499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Equity Index | LEB29 | 23/07/2026 | 1.2793 | 1.2782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Growth Index | LEB3 | 23/07/2026 | 1.7059 | 1.7032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Australian Listed Property Index | LEB30 | 23/07/2026 | 1.2112 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares International Equity Index | LEB31 | 23/07/2026 | 1.4775 | 1.4762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Hedged International Equity Index | LEB32 | 23/07/2026 | 1.4528 | 1.4512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Cash | LEB33 | 23/07/2026 | 1.0967 | 1.0967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendal Short Term Income Securities | LEB34 | 23/07/2026 | 1.1044 | 1.1037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea Real Outcome Fund | LEB35 | 23/07/2026 | 1.075 | 1.0739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO Diversified Fixed Interest | LEB36 | 23/07/2026 | 1.0608 | 1.0597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Currie Real Income Fund Class A | LEB37 | 23/07/2026 | 1.1737 | 1.1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllianceBernstein Managed Volatility Equities | LEB38 | 23/07/2026 | 1.1701 | 1.1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greencape Broadcap Fund | LEB39 | 23/07/2026 | 1.1679 | 1.1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard High Growth Index | LEB4 | 23/07/2026 | 1.8926 | 1.8899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WCM Quality Global Growth | LEB41 | 23/07/2026 | 1.4405 | 1.4319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Global Equity Fund - I Class | LEB42 | 23/07/2026 | 1.3017 | 1.2998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphinity Sustainable Shares | LEB43 | 23/07/2026 | 1.3091 | 1.3039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Diversified ESG Stable | LEB44 | 23/07/2026 | 1.164 | 1.1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Interest Index | LEB5 | 23/07/2026 | 1.0862 | 1.0849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Property Securities Index | LEB6 | 23/07/2026 | 1.4762 | 1.4747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Australian Shares Index | LEB7 | 23/07/2026 | 8.753 | 8.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard International Shares Index | LEB8 | 23/07/2026 | 2.4141 | 2.4117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensional World Allocation 30/70 Trust | LEB9 | 23/07/2026 | 1.3612 | 1.3593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||